Dossier d'entreprise · Firmio

SAS DEL POZO

SAS, société par actions simplifiée · CHAMBOURCY · SIREN 322388117 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
3,95 M €
déposé au greffe
Résultat net
81 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
1,51 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×60,3
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 3,95 M € +10,8 % 81 k € 0,0 % 149 k € 1,51 M € 2,17 M €
2022 3,57 M € -0,5 % 108 k € 1,48 M € 2,11 M €
2020 3,58 M € -10,2 % 181 k € 1,40 M € 2,17 M €
2019 3,99 M € +13,6 % 83 k € 1,22 M € 1,95 M €
2018 3,51 M € -9,2 % 87 k € 1,18 M € 1,82 M €
2017 3,87 M € +22,4 % 130 k € 1,17 M € 1,86 M €
2016 3,16 M € -3,7 % 91 k € 1,13 M € 1,73 M €
2015 3,28 M € 147 k € 1,29 M € 1,88 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
149 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
142 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-162 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
452,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
777 k €
soit 72 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,95 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 2,91 M € cumulés, le dernier le Thu Mar 19. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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