Dossier d'entreprise · Firmio

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Société à responsabilité limitée · VAL DE BRIEY · SIREN 322366337 · NAF 77.11B

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
3,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
-326 k €
marge nette de -10,3 %
Capitaux propres
-5,40 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~20 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×7,4
la médiane de son secteur est à 427 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 3,16 M € -26,5 % -326 k € -0,1 % -176 k € -5,40 M € 937 k €
2017 4,30 M € -30,3 % -461 k € — — -5,08 M € 1,93 M €
2015 6,17 M € — -592 k € — — -3,39 M € 1,98 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-176 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-170 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
324 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-3,91 M €
soit -451 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
32 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
492 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,80 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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