Dossier d'entreprise · Firmio

L'ESTELAN RESIDENCE DU TROISIEME AGE

SA à directoire (s.a.i.) · ROGNES · SIREN 322333634 · NAF 87.10A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
-154 k €
marge nette de -5,5 %
Capitaux propres
991 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,73×
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,78 M € +11,2 % -154 k € -0,1 % 27 k € 991 k € 2,20 M €
2023 2,50 M € +8,3 % -61 k € 1,27 M € 2,48 M €
2022 2,31 M € +5,0 % 25 k € 2,23 M € 3,65 M €
2021 2,20 M € -4,6 % 158 k € 2,20 M € 3,91 M €
2020 2,31 M € -4,9 % 221 k € 2,04 M € 3,82 M €
2019 2,42 M € -0,4 % 128 k € 1,92 M € 3,11 M €
2018 2,43 M € +3,5 % 836 k € 1,80 M € 2,96 M €
2017 2,35 M € +7,4 % 998 k € 959 k € 2,77 M €
2016 2,19 M € 177 k € -39 k € 1,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
27 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
65 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,24 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,25
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-73,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-51 k €
soit -7 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
28 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,95 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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