Dossier d'entreprise · Firmio

SOC PORT DE PLAISANC CAP D AIL

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · CAP D'AIL · SIREN 322236415 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,30 M €
déposé au greffe
Résultat net
-271 k €
marge nette de -20,9 %
Capitaux propres
1,25 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×23,6
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,30 M € -24,0 % -271 k € -0,2 % 123 k € 1,25 M € 4,23 M €
2023 1,70 M € +28,3 % -271 k € 1,52 M € 7,22 M €
2022 1,33 M € +16,4 % -271 k € 1,79 M € 7,47 M €
2021 1,14 M € +21,7 % -271 k € 2,06 M € 7,91 M €
2020 937 k € -17,4 % -271 k € 2,33 M € 7,69 M €
2019 1,13 M € +14,6 % 2,60 M € 7,99 M €
2018 989 k € +2,8 % -271 k € 2,60 M € 7,91 M €
2017 962 k € +1,7 % 2,93 M € 19,52 M €
2016 946 k € 3,20 M € 18,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
123 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
138 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,87
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
142 k €
soit 40 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
18 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,19 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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