Dossier d'entreprise · Firmio

ESCALE MARINE

SAS, société par actions simplifiée · AURAY · SIREN 322163049 · NAF 47.78C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
14 k €
marge nette de 0,2 %
Capitaux propres
997 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×40,0
la médiane de son secteur est à 197 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,89 M € +1,8 % 14 k € 0,0 % 69 k € 997 k € 4,83 M €
2022 7,75 M € +1,9 % 148 k € 939 k € 4,69 M €
2021 7,61 M € +15,9 % 143 k € 746 k € 4,06 M €
2020 6,57 M € -7,2 % -185 k € 603 k € 4,31 M €
2019 7,08 M € -0,2 % -2 k € 788 k € 4,01 M €
2018 7,09 M € -1,6 % -723 k € -160 k € 3,73 M €
2017 7,21 M € +0,4 % 72 k € 563 k € 4,36 M €
2016 7,17 M € 20 k € 491 k € 4,77 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
69 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
117 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
6,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,11
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,24 M €
soit 104 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
7 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (16,91 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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