Dossier d'entreprise · Firmio

LE CERF ET BACHELET

SAS, société par actions simplifiée · LAGNY-LE-SEC · SIREN 322152802 · NAF 46.69B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,03 M €
déposé au greffe
Résultat net
928 k €
marge nette de 10,3 %
Capitaux propres
10,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,5
la médiane de son secteur est à 1,21 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,03 M € -14,4 % 928 k € 0,1 % 275 k € 10,11 M € 12,95 M €
2023 10,54 M € -11,8 % 841 k € 9,19 M € 14,95 M €
2022 11,95 M € +3,1 % 1,24 M € 8,35 M € 13,26 M €
2021 11,59 M € +44,5 % 1,04 M € 7,11 M € 13,60 M €
2020 8,02 M € -9,6 % 118 k € 6,07 M € 12,32 M €
2019 8,87 M € -9,0 % 501 k € 5,95 M € 13,02 M €
2018 9,75 M € +7,3 % 877 k € 5,45 M € 13,85 M €
2017 9,09 M € +23,3 % -1,80 M € 2,29 M € 10,94 M €
2016 7,37 M € 6 k € 4,09 M € 10,69 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
275 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
961 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
948 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
11,12 M €
soit 450 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
54 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 82 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (55,65 M € de CA cumulé).

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