Dossier d'entreprise · Firmio

COFEX GTM TRAVAUX SPECIAUX

SAS, société par actions simplifiée · TOUSSIEU · SIREN 322065517 · NAF 43.99D

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,23 M €
déposé au greffe
Résultat net
-55 k €
marge nette de -0,5 %
Capitaux propres
358 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×131,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,23 M € -48,4 % -55 k € -0,0 % 40 k € 358 k € 4,54 M €
2023 19,81 M € -4,0 % -1,19 M € -887 k € 7,59 M €
2022 20,64 M € +11,9 % -114 k € 815 k € 6,87 M €
2021 18,44 M € +35,0 % 149 k € 940 k € 7,12 M €
2020 13,66 M € -16,6 % 33 k € 665 k € 5,49 M €
2019 16,38 M € +28,9 % 221 k € 505 k € 7,01 M €
2018 12,70 M € +23,7 % 51 k € 166 k € 5,48 M €
2017 10,27 M € -8,6 % -121 k € 115 k € 5,22 M €
2016 11,24 M € 273 k € 250 k € 5,20 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-11 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-172 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,48
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,08
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,08 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
102 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
87 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

7 marchés remportés, pour 3,44 M € cumulés, le dernier le Tue Apr 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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