Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE RESTAURATION INDUSTRIELLE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LES ABYMES · SIREN 322055187 · NAF 56.29A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
161 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
3,31 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×19,6
la médiane de son secteur est à 579 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 11,36 M € -1,0 % 161 k € 0,0 % 372 k € 3,31 M € 6,32 M €
2022 11,48 M € +47,0 % 2,46 M € 4,14 M € 6,85 M €
2021 7,81 M € +12,6 % 845 k € 1,74 M € 4,25 M €
2020 6,93 M € -43,6 % 40 k € 847 k € 3,38 M €
2019 12,29 M € +3,6 % 1,11 M € 807 k € 3,66 M €
2018 11,86 M € +8,2 % 485 k € -307 k € 3,27 M €
2017 10,96 M € +5,2 % 224 k € -775 k € 3,14 M €
2016 10,42 M € -362 k € -981 k € 3,39 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
372 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
259 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-367 €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
677,15
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
508 k €
soit 16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
51 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (125,84 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 5,52 M € cumulés, le dernier le Tue May 05. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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