Dossier d'entreprise · Firmio

THERM'ESSONNE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LISSES · SIREN 321784241 · NAF 46.74B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
5,73 M €
déposé au greffe
Résultat net
249 k €
marge nette de 4,3 %
Capitaux propres
1,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,5
la médiane de son secteur est à 1,28 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 5,73 M € +11,7 % 249 k € 0,0 % 414 k € 1,85 M € 3,27 M €
2024 5,13 M € +14,1 % 151 k € 1,74 M € 3,33 M €
2023 4,50 M € -17,4 % 200 k € 1,74 M € 3,04 M €
2022 5,45 M € +11,1 % 205 k € 1,69 M € 3,10 M €
2021 4,90 M € +16,9 % 128 k € 1,59 M € 3,35 M €
2020 4,19 M € -16,0 % 46 k € 1,50 M € 2,33 M €
2019 4,99 M € +8,7 % 87 k € 1,54 M € 2,60 M €
2018 4,59 M € +2,1 % 95 k € 1,55 M € 2,63 M €
2017 4,50 M € 26 k € 1,45 M € 2,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
414 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
297 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
622 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,34
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
42,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,06 M €
soit 68 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,73 M € de CA cumulé).

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