Dossier d'entreprise · Firmio

PLEIN AIR

Société à responsabilité limitée · YVRE L'EVEQUE · SIREN 321762031 · NAF 93.21Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
111 k €
marge nette de 2,4 %
Capitaux propres
2,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×83,3
la médiane de son secteur est à 56 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,66 M € -1,0 % 111 k € 0,0 % 1,41 M € 2,90 M € 7,87 M €
2023 4,71 M € +13,6 % 372 k € 2,79 M € 7,85 M €
2022 4,15 M € +70,0 % 166 k € 2,41 M € 6,44 M €
2021 9 mois 2,44 M € +15,8 % 344 k € 2,25 M € 7,19 M €
2020 2,11 M € -43,0 % -486 k € 1,90 M € 6,22 M €
2019 3,70 M € -5,2 % 4 k € 723 k € 4,30 M €
2018 3,90 M € +12,4 % 22 k € 720 k € 3,20 M €
2017 3,47 M € +12,9 % 20 k € 697 k € 3,72 M €
2016 3,07 M € +14,8 % 21 k € 677 k € 4,16 M €
2015 2,68 M € -126 k € 656 k € 4,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,41 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,79 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-63 k €
soit -5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
64 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,66 M € de CA cumulé).

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