Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DE PORTICCIO

SAS, société par actions simplifiée · GROSSETO-PRUGNA · SIREN 321760456 · NAF 55.10Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2013 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
9,69 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,32 M €
marge nette de -13,7 %
Capitaux propres
5,68 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,8
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

11 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 9,69 M € +14,3 % -1,32 M € -0,1 % -183 k € 5,68 M € 12,31 M €
2023 8,48 M € -6,6 % -1,49 M € 7,00 M € 12,34 M €
2022 9,07 M € +11,7 % -156 k € 8,49 M € 12,06 M €
2021 8,13 M € +58,4 % -1,06 M € 8,65 M € 12,32 M €
2020 5,13 M € -49,8 % -2,91 M € 9,63 M € 13,71 M €
2019 10,23 M € -1,8 % -1,11 M € 12,54 M € 18,75 M €
2018 10,42 M € -1,5 % -4,19 M € 13,65 M € 16,40 M €
2017 10,58 M € +6,8 % -352 k € -3,95 M € 20,47 M €
2016 9,91 M € +11,5 % -620 k € -3,60 M € 20,59 M €
2014 8,88 M € +6,2 % -703 k € -1,80 M € 4,62 M €
2013 8,37 M € -773 k € -1,09 M € 3,37 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-183 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-271 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
34 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-584 k €
soit -22 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
6 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
101 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

30 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (596,76 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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