Dossier d'entreprise · Firmio

SO FRA DE

SAS, société par actions simplifiée · LE COTEAU · SIREN 321736324 · NAF 47.71Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,58 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,29 M €
marge nette de -8,9 %
Capitaux propres
-18,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×74,4
la médiane de son secteur est à 196 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,58 M € +4,8 % -1,29 M € -0,1 % -717 k € -18,86 M € 20,15 M €
2023 13,91 M € -3,5 % -1,49 M € -17,54 M € 21,99 M €
2022 14,42 M € +14,6 % -936 k € -16,03 M € 23,17 M €
2021 12,58 M € +15,6 % -2,79 M € -15,06 M € 25,85 M €
2020 10,88 M € -34,6 % -3,91 M € -12,08 M € 26,80 M €
2019 16,63 M € -5,7 % -3,93 M € -8,02 M € 27,56 M €
2018 17,64 M € -12,2 % -6,78 M € -3,97 M € 32,66 M €
2017 20,10 M € -11,0 % -3,08 M € 2,89 M € 36,09 M €
2016 22,58 M € -3,35 M € -1,34 M € 38,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-717 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,22 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
37,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,84 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
54 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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