Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE REAMENAGEMENT DE LA FOSSE MARMITAINE

SAS, société par actions simplifiée · TOURVILLE-LA-RIVIERE · SIREN 321677890 · NAF 38.22Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
13,53 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,72 M €
marge nette de 20,1 %
Capitaux propres
3,13 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,1
la médiane de son secteur est à 6,30 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13,53 M € +23,1 % 2,72 M € 0,2 % 4,34 M € 3,13 M € 15,92 M €
2023 10,98 M € -5,0 % 306 k € 717 k € 11,95 M €
2022 11,57 M € +1,6 % 163 k € 411 k € 11,84 M €
2021 11,39 M € -9,2 % 319 k € 558 k € 12,12 M €
2020 12,55 M € +18,0 % 2,01 M € 2,24 M € 14,40 M €
2018 10,63 M € -2,4 % 605 k € 787 k € 13,35 M €
2017 10,89 M € -7,8 % 806 k € 987 k € 13,70 M €
2016 11,81 M € 1,30 M € 1,48 M € 15,04 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,34 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,63 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,86
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
256,63
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
906 k €
soit 24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
139 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
615 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (44,96 M € de CA cumulé).

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