Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE ROUTIERE DIEULEFITOISE

SAS, société par actions simplifiée · CLEON-D'ANDRAN · SIREN 321606535 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,32 M €
déposé au greffe
Résultat net
-85 k €
marge nette de -2,6 %
Capitaux propres
1,09 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×11,9
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,32 M € +15,0 % -85 k € -0,0 % 43 k € 1,09 M € 1,79 M €
2023 2,89 M € -20,2 % 9 k € 1,18 M € 2,06 M €
2022 3,62 M € +9,0 % 35 k € 1,17 M € 1,91 M €
2021 3,32 M € +15,0 % 20 k € 1,15 M € 2,24 M €
2020 2,88 M € -39,7 % 170 k € 1,23 M € 2,08 M €
2019 4,78 M € +51,5 % 136 k € 1,12 M € 2,52 M €
2018 3,16 M € -13,2 % 149 k € 1,06 M € 1,99 M €
2017 3,63 M € +20,3 % 81 k € 956 k € 1,75 M €
2016 3,02 M € 88 k € 976 k € 1,67 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
43 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
58 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
543 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,50
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-22,02
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
714 k €
soit 79 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
91 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

23 marchés remportés, pour 6,13 M € cumulés, le dernier le Tue Mar 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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