Dossier d'entreprise · Firmio

CLPS L ENJEU COMPETENCES

SA coopérative de production (SCOP) à conseil d'administration · LE RHEU · SIREN 321591646 · NAF 85.59A

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
26,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,20 M €
marge nette de 4,5 %
Capitaux propres
16,78 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×367,4
la médiane de son secteur est à 72 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 26,46 M € +4,6 % 1,20 M € 0,0 % 2,14 M € 16,78 M € 32,50 M €
2023 25,30 M € +10,1 % 1,20 M € 16,20 M € 30,66 M €
2022 22,99 M € +0,9 % 901 k € 15,49 M € 29,65 M €
2021 22,78 M € +27,3 % 1,56 M € 15,40 M € 29,46 M €
2020 17,90 M € -9,1 % 891 k € 14,28 M € 26,56 M €
2019 19,70 M € +4,9 % 1,23 M € 14,00 M € 24,30 M €
2018 18,78 M € +0,1 % 792 k € 12,95 M € 22,64 M €
2017 18,76 M € +7,6 % 1,12 M € 12,52 M € 20,64 M €
2016 17,44 M € 1,09 M € 11,82 M € 19,42 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,24 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,32
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-617 k €
soit -9 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
13 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
160 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (26,46 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

24 marchés remportés, pour 23,09 M € cumulés, le dernier le Tue Oct 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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