Dossier d'entreprise · Firmio

PHILIBERT TOURISME

SAS, société par actions simplifiée · CALUIRE-ET-CUIRE · SIREN 321562365 · NAF 79.12Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
938 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
2,81 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×94,5
la médiane de son secteur est à 317 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,90 M € +7,4 % 938 k € 0,0 % 1,57 M € 2,81 M € 10,50 M €
2023 27,84 M € +26,9 % 1,24 M € 1,87 M € 7,50 M €
2022 21,93 M € +186,7 % 292 k € 630 k € 8,06 M €
2021 7,65 M € +84,7 % 244 k € 338 k € 7,76 M €
2020 4,14 M € -84,7 % -1,50 M € 94 k € 11,19 M €
2019 27,14 M € +6,4 % 271 k € 1,59 M € 8,81 M €
2018 25,52 M € +2,3 % 270 k € 1,32 M € 7,97 M €
2017 24,94 M € +5,3 % 339 k € 1,05 M € 7,26 M €
2016 23,68 M € 357 k € 709 k € 6,92 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,01 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-816 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-985 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
23 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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