Dossier d'entreprise · Firmio

GESTION ADMINISTRATIVE TECHNIQUE FINANCIERE DE L'IMMOBILIER ET LA CONSTRUCTION

SAS, société par actions simplifiée · TAVERNY · SIREN 321319196 · NAF 68.32A

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2021 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
906 k €
déposé au greffe
Résultat net
-62 k €
marge nette de -6,8 %
Capitaux propres
45 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×9,4
la médiane de son secteur est à 97 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

4 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 906 k € +1,2 % -62 k € -0,1 % -31 k € 45 k € 3,69 M €
2023 896 k € +12,3 % -42 k € — — 107 k € 4,25 M €
2022 797 k € +3,5 % -61 k € — — 149 k € 4,31 M €
2021 771 k € — 15 k € — — 210 k € 4,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-35 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,57 M €
dettes moins trésorerie
Couverture des frais financiers
-37,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-42 k €
soit -17 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

17 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (23,68 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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