Dossier d'entreprise · Firmio

ALKI

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LARRESSORE · SIREN 321103129 · NAF 31.09A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,66 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,41 M €
marge nette de 25,0 %
Capitaux propres
8,04 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×73,6
la médiane de son secteur est à 77 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,66 M € -13,4 % 1,41 M € 0,2 % -234 k € 8,04 M € 22,20 M €
2023 6,54 M € -6,6 % 56 k € 5,75 M € 20,12 M €
2022 7,00 M € -5,0 % 253 k € 5,68 M € 16,25 M €
2021 7,37 M € +5,0 % 1,05 M € 5,34 M € 8,64 M €
2020 7,02 M € -8,7 % 1,35 M € 5,02 M € 8,16 M €
2019 7,69 M € -12,6 % 1,53 M € 4,23 M € 7,69 M €
2018 8,80 M € +35,9 % 1,15 M € 3,20 M € 6,34 M €
2017 6,48 M € +30,3 % 894 k € 2,40 M € 4,84 M €
2016 4,97 M € +18,6 % 575 k € 1,71 M € 3,60 M €
2015 4,19 M € 497 k € 1,34 M € 2,72 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-234 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,93 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
11,42 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,42
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,56 M €
soit 165 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
38 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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