Dossier d'entreprise · Firmio

RCN LA BASTIDE EN ARDECHE

Société à responsabilité limitée · SAMPZON · SIREN 321005746 · NAF 55.30Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
316 k €
marge nette de 12,0 %
Capitaux propres
2,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,9
la médiane de son secteur est à 332 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,63 M € +7,4 % 316 k € 0,1 % 651 k € 2,50 M € 4,99 M €
2022 2,45 M € +19,1 % 337 k € 2,19 M € 3,65 M €
2021 2,06 M € +51,5 % 329 k € 1,85 M € 3,07 M €
2020 1,36 M € -25,1 % -69 k € 1,52 M € 2,95 M €
2019 1,81 M € -2,2 % 164 k € 1,59 M € 2,75 M €
2018 1,85 M € +0,3 % 184 k € 1,43 M € 2,21 M €
2017 1,85 M € 206 k € 1,24 M € 2,36 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
651 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
616 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,89 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
8,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-169 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
49 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,78 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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