Dossier d'entreprise · Firmio

DELTOUR

SAS, société par actions simplifiée · LA CANOURGUE · SIREN 320991375 · NAF 41.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,08 M €
déposé au greffe
Résultat net
108 k €
marge nette de 3,5 %
Capitaux propres
777 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×26,0
la médiane de son secteur est à 119 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,08 M € -15,5 % 108 k € 0,0 % 204 k € 777 k € 2,68 M €
2023 3,65 M € -10,4 % 9 k € 696 k € 3,44 M €
2022 4,07 M € -20,2 % -2 k € 684 k € 4,86 M €
2021 5,11 M € +32,1 % 191 k € 683 k € 6,36 M €
2020 3,86 M € -3,3 % 276 k € 489 k € 4,91 M €
2019 4,00 M € -3,0 % 116 k € 210 k € 2,86 M €
2018 4,12 M € +19,4 % -32 k € 91 k € 4,03 M €
2017 9 mois 3,45 M € -44,7 % 4 k € 119 k € 4,38 M €
2016 6,24 M € -64 k € 40 k € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
204 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
198 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
938 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
5,29
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,17 M €
soit 139 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
206 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (21,42 M € de CA cumulé).

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