Dossier d'entreprise · Firmio

HOTEL DE MANDELIEU LA NAPOULE

SAS, société par actions simplifiée · MANDELIEU-LA-NAPOULE · SIREN 320978216 · NAF 55.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2018 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
18,86 M €
déposé au greffe
Résultat net
342 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
6,90 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×36,5
la médiane de son secteur est à 516 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18,86 M € -0,6 % 342 k € 0,0 % 4,14 M € 6,90 M € 23,54 M €
2023 18,98 M € +5,8 % -2,51 M € 6,20 M € 23,39 M €
2022 17,94 M € +32,1 % 2,11 M € 8,49 M € 15,19 M €
2021 13,58 M € -10,3 % 1,26 M € 6,72 M € 18,01 M €
2020 15,13 M € -36,3 % -566 k € 5,85 M € 16,94 M €
2019 23,75 M € +0,6 % 874 k € 6,50 M € 18,41 M €
2018 23,62 M € 1,91 M € 3,71 M € 16,11 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4,14 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,73 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-107 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,02
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-306 k €
soit -6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (18,86 M € de CA cumulé).

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