Dossier d'entreprise · Firmio

REGIE CARAIBES NUMERO 1

SAS, société par actions simplifiée · LES ABYMES · SIREN 320974447 · NAF 73.12Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
12,10 M €
déposé au greffe
Résultat net
102 k €
marge nette de 0,8 %
Capitaux propres
1,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×155,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 12,10 M € -5,6 % 102 k € 0,0 % 219 k € 1,57 M € 4,40 M €
2023 12,82 M € +0,9 % 377 k € 1,77 M € 4,86 M €
2022 12,71 M € +14,6 % 327 k € 1,69 M € 5,33 M €
2021 11,10 M € +10,2 % 184 k € 1,52 M € 4,93 M €
2020 10,07 M € -27,7 % 22 k € 1,34 M € 4,34 M €
2019 13,93 M € +5,2 % 19 k € 1,32 M € 5,03 M €
2018 13,24 M € -4,4 % 85 k € 1,38 M € 5,15 M €
2017 13,86 M € +0,8 % 25 k € 1,29 M € 4,92 M €
2016 13,74 M € 78 k € 1,35 M € 5,07 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
219 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
137 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-763 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,25 M €
soit 38 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

36 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (76,89 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 505 k € cumulés, le dernier le Mon Jul 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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