Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE L'AUMONE MAISON DE RETRAITE

SAS, société par actions simplifiée · AUBAGNE · SIREN 320879620 · NAF 87.10A

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,29 M €
déposé au greffe
Résultat net
73 k €
marge nette de 1,4 %
Capitaux propres
2,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,29 M € -3,7 % 73 k € 0,0 % 407 k € 2,86 M € 9,29 M €
2023 5,49 M € +9,4 % -47 k € 2,45 M € 9,24 M €
2022 5,02 M € +12,1 % -18 k € 2,43 M € 8,86 M €
2021 4,48 M € +10,4 % 339 k € 2,51 M € 8,64 M €
2020 4,05 M € +2,4 % 215 k € 2,38 M € 7,23 M €
2019 3,96 M € +0,5 % 183 k € 2,22 M € 4,50 M €
2018 3,94 M € +2,2 % 268 k € 2,34 M € 4,30 M €
2017 3,86 M € +3,0 % 260 k € 2,34 M € 4,26 M €
2016 3,75 M € +1,1 % 195 k € 2,07 M € 3,81 M €
2015 3,70 M € 281 k € 1,87 M € 3,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
407 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
449 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-767 k €
soit -53 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de paiement fournisseurs
122 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (7,91 M € de CA cumulé).

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