Dossier d'entreprise · Firmio

RHUMS SAINT-MAURICE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-LAURENT-DU-MARONI · SIREN 320853823 · NAF 11.01Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
3,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
-85 k €
marge nette de -2,3 %
Capitaux propres
8,84 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×49,6
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 3,74 M € -24,8 % -85 k € -0,0 % 821 k € 8,84 M € 12,96 M €
2020 4,98 M € +35,3 % 2,16 M € 8,94 M € 12,03 M €
2019 3,68 M € -0,8 % 703 k € 7,20 M € 9,96 M €
2018 3,71 M € +11,0 % 882 k € 7,43 M € 8,90 M €
2017 3,34 M € +21,9 % 631 k € 6,87 M € 8,56 M €
2016 2,74 M € +11,0 % 24 k € 6,61 M € 8,44 M €
2015 2,47 M € 474 k € 6,98 M € 9,31 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
821 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
882 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,16
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,16 M €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
14 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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