Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE MOLLE

SAS, société par actions simplifiée · LUCON · SIREN 320840879 · NAF 96.03Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 6,7 %
Capitaux propres
320 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×18,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,45 M € +9,3 % 98 k € 0,1 % 156 k € 320 k € 866 k €
2023 1,33 M € +2,3 % 101 k € 622 k € 1,09 M €
2022 1,30 M € +13,0 % 90 k € 522 k € 965 k €
2021 1,15 M € +5,8 % 95 k € 632 k € 940 k €
2020 1,09 M € +2,6 % 95 k € 537 k € 798 k €
2019 1,06 M € -3,1 % 97 k € 742 k € 1,00 M €
2017 1,09 M € -5,5 % 87 k € 752 k € 1,11 M €
2016 1,16 M € 108 k € 686 k € 1,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
156 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
132 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
442 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,38
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
412,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-96 k €
soit -24 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
66 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
154 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,90 M € de CA cumulé).

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