Dossier d'entreprise · Firmio

ENTREPRISE BEVERAGGI

SAS, société par actions simplifiée · CORBARA · SIREN 320838048 · NAF 43.99C

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2018
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2018
7,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,97 M €
marge nette de -27,7 %
Capitaux propres
1,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×91,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2018 7,13 M € -14,4 % -1,97 M € -0,3 % -1,29 M € 1,80 M € 5,53 M €
2017 8,33 M € -11,6 % 66 k € 4,63 M € 6,62 M €
2016 9,42 M € -1,3 % 282 k € 4,56 M € 7,11 M €
2015 9,54 M € +2,5 % 467 k € 4,73 M € 7,11 M €
2014 9,31 M € -94 k € 4,61 M € 8,28 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2018. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-25,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,94 M €
soit 202 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
133 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
82 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2018Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

33 marchés remportés, pour 11,50 M € cumulés, le dernier le Tue Jul 07. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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