Dossier d'entreprise · Firmio

BERTHOULY TRAVAUX PUBLICS

SAS, société par actions simplifiée · CRUAS · SIREN 320749997 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
32,72 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,26 M €
marge nette de 3,9 %
Capitaux propres
4,86 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×198,4
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 32,72 M € -12,4 % 1,26 M € 0,0 % 2,65 M € 4,86 M € 28,02 M €
2023 37,36 M € +7,3 % 1,28 M € 4,20 M € 29,89 M €
2022 34,84 M € +9,0 % 1,04 M € 3,51 M € 27,25 M €
2021 31,96 M € -2,6 % 1,37 M € 3,78 M € 25,41 M €
2020 32,82 M € -7,0 % 1,02 M € 3,41 M € 24,66 M €
2019 35,31 M € +25,0 % 969 k € 3,29 M € 28,43 M €
2018 28,24 M € -6,8 % 790 k € 3,02 M € 26,02 M €
2017 30,31 M € +29,4 % 1,02 M € 2,93 M € 24,42 M €
2016 23,43 M € 235 k € 1,92 M € 19,81 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,65 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
3,57 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
25,41 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
5,23
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,11 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
103 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
124 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5

Commande publique

67 marchés remportés, pour 49,02 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 15. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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