Dossier d'entreprise · Firmio

SOC EXPL ETS CHEVALLIER

SAS, société par actions simplifiée · CORPE · SIREN 320696354 · NAF 01.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,78 M €
déposé au greffe
Résultat net
152 k €
marge nette de 8,6 %
Capitaux propres
1,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×22,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,78 M € +19,8 % 152 k € 0,1 % 585 k € 1,29 M € 2,51 M €
2023 1,48 M € +2,8 % 41 k € 1,13 M € 2,29 M €
2022 1,44 M € +6,7 % 46 k € 1,09 M € 2,22 M €
2021 1,35 M € -5,2 % 160 k € 1,05 M € 2,14 M €
2020 1,42 M € +6,7 % 129 k € 887 k € 2,00 M €
2019 1,34 M € +7,6 % 81 k € 758 k € 1,72 M €
2018 1,24 M € +3,7 % 90 k € 677 k € 1,55 M €
2017 1,20 M € 82 k € 587 k € 1,38 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
585 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
534 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-184 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
9,45
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-21 k €
soit -4 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
15 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
48 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,30 M € de CA cumulé).

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