Dossier d'entreprise · Firmio

VALETTE ET GAURAND INDUSTRIES

SAS, société par actions simplifiée · LA TALAUDIERE · SIREN 320684442 · NAF 28.15Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,68 M €
déposé au greffe
Résultat net
-9,45 M €
marge nette de -123,0 %
Capitaux propres
-5,00 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,0
la médiane de son secteur est à 3,81 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,68 M € -1,2 % -9,45 M € -1,2 % -1,89 M € -5,00 M € 2,99 M €
2022 7,78 M € +12,8 % -4,19 M € 4,45 M € 11,80 M €
2021 6,90 M € -15,5 % 143 k € 2,85 M € 3,30 M €
2020 8,16 M € -17,7 % 90 k € 2,71 M € 3,63 M €
2019 9,91 M € -14,2 % 19 k € 2,62 M € 4,12 M €
2018 11,56 M € -3,3 % -314 k € 2,60 M € 4,13 M €
2017 11,95 M € -5,0 % 39 k € 3,51 M € 5,32 M €
2016 12,58 M € 129 k € 3,77 M € 5,97 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,4 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-1,89 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-8,58 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,95 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,79
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
659 k €
soit 31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
39 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
11 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
132 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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