Dossier d'entreprise · Firmio

TERIDEAL L'EDEN VERT

SAS, société par actions simplifiée · WISSOUS · SIREN 320585185 · NAF 81.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,60 M €
déposé au greffe
Résultat net
365 k €
marge nette de 3,1 %
Capitaux propres
658 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×176,9
la médiane de son secteur est à 66 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,60 M € -0,3 % 365 k € 0,0 % 528 k € 658 k € 3,66 M €
2023 11,63 M € +23,3 % 540 k € 804 k € 4,35 M €
2022 9,43 M € -0,3 % 49 k € 264 k € 3,29 M €
2021 9,46 M € +3,4 % 515 k € 216 k € 2,94 M €
2020 9,14 M € +1,7 % -52 k € -299 k € 3,18 M €
2019 8,99 M € +1,9 % -548 k € -248 k € 3,60 M €
2018 8,82 M € +18,6 % 190 k € 1,13 M € 4,04 M €
2017 7,44 M € +4,2 % 342 k € 1,88 M € 4,32 M €
2016 7,14 M € 343 k € 1,54 M € 3,73 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
528 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
387 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-45 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,07
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
383 k €
soit 12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
68 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (99,98 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

37 marchés remportés, pour 10,42 M € cumulés, le dernier le Fri Jul 24. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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