Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIES TOURNAT

Société à responsabilité limitée · VERDILLE · SIREN 320379373 · NAF 11.01Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
435 k €
marge nette de 17,8 %
Capitaux propres
2,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,5
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,45 M € +14,0 % 435 k € 0,2 % 689 k € 2,65 M € 3,19 M €
2023 2,15 M € -12,5 % 271 k € 2,36 M € 2,60 M €
2022 2,45 M € -5,4 % 346 k € 2,25 M € 2,57 M €
2021 2,59 M € +2,5 % 363 k € 2,05 M € 2,54 M €
2020 2,53 M € -17,4 % 105 k € 1,72 M € 2,21 M €
2019 3,06 M € +13,6 % 217 k € 1,62 M € 2,23 M €
2018 2,69 M € +18,6 % 113 k € 1,45 M € 1,92 M €
2017 2,27 M € -8,2 % 150 k € 1,45 M € 1,76 M €
2016 2,48 M € 171 k € 1,45 M € 1,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
689 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
548 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-410 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
72,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
599 k €
soit 89 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
16 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
21 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,32 M € de CA cumulé).

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.