Dossier d'entreprise · Firmio

H + VALVES

SAS, société par actions simplifiée · POMMIERS · SIREN 320377690 · NAF 28.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,39 M €
déposé au greffe
Résultat net
256 k €
marge nette de 5,8 %
Capitaux propres
2,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,96×
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,39 M € +1,2 % 256 k € 0,1 % 489 k € 2,72 M € 3,66 M €
2023 4,34 M € +10,4 % 173 k € 2,47 M € 3,56 M €
2022 3,93 M € +2,6 % 223 k € 2,27 M € 3,29 M €
2021 3,83 M € +24,4 % 303 k € 2,04 M € 3,00 M €
2020 3,08 M € -2,0 % 89 k € 1,74 M € 2,76 M €
2019 3,14 M € -0,1 % 48 k € 1,65 M € 2,90 M €
2018 3,15 M € -1,1 % -72 k € 1,60 M € 3,31 M €
2017 3,18 M € -1,0 % 236 k € 1,67 M € 2,96 M €
2016 3,22 M € 122 k € 1,44 M € 3,30 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
489 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
407 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-553 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
98,36
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,84 M €
soit 153 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
50 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,39 M € de CA cumulé).

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