Dossier d'entreprise · Firmio

ETABLISSEMENTS MAURICE THEAUD SA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MEEN-LE-GRAND · SIREN 320343866 · NAF 38.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
27,02 M €
déposé au greffe
Résultat net
530 k €
marge nette de 2,0 %
Capitaux propres
6,01 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×347,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 27,02 M € -2,2 % 530 k € 0,0 % 2,36 M € 6,01 M € 12,27 M €
2023 27,63 M € +7,2 % 598 k € 5,49 M € 13,30 M €
2022 25,78 M € +7,5 % 644 k € 4,76 M € 12,90 M €
2021 23,99 M € +12,7 % 746 k € 5,67 M € 13,18 M €
2020 21,28 M € +10,7 % 772 k € 4,58 M € 12,05 M €
2019 19,22 M € +9,9 % 917 k € 3,68 M € 10,30 M €
2018 17,49 M € +30,9 % 420 k € 2,72 M € 8,25 M €
2017 13,36 M € -7,8 % 200 k € 1,94 M € 6,71 M €
2016 14,49 M € 235 k € 1,68 M € 6,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,36 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,09 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,61 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,93
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
43,09
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,05 M €
soit 28 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
61 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
211 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

9 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (173,24 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

57 marchés remportés, pour 137,20 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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