Dossier d'entreprise · Firmio

LES ROCAILLES - PIERRE BONIFACE

Société à responsabilité limitée · SAINT-BALDOPH · SIREN 320301872 · NAF 01.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
663 k €
déposé au greffe
Résultat net
-83 k €
marge nette de -12,5 %
Capitaux propres
-475 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
~5 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 663 k € -22,7 % -83 k € -0,1 % -102 k € -475 k € 864 k €
2023 858 k € -7,4 % -100 k € -392 k € 1,23 M €
2022 926 k € +31,2 % -129 k € -291 k € 1,01 M €
2021 706 k € -11,0 % -153 k € -162 k € 1,14 M €
2020 793 k € +37,0 % -63 k € -9 k € 1,17 M €
2019 578 k € -20,9 % -27 k € 54 k € 1,33 M €
2018 13 mois 731 k € -13,3 % -95 k € 81 k € 1,07 M €
2017 843 k € -8,7 % -82 k € 176 k € 1,23 M €
2016 923 k € 112 k € 258 k € 1,22 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-102 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-66 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
604 k €
soit 333 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
244 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,30 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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