Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION DE L'HOTEL GRILL DE LUTTERBACH

Société à responsabilité limitée · LUTTERBACH · SIREN 320227994 · NAF 55.10Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
664 k €
déposé au greffe
Résultat net
-67 k €
marge nette de -10,1 %
Capitaux propres
-275 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~6 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 212 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 664 k € +2,6 % -67 k € -0,1 % 4 k € -275 k € 444 k €
2023 647 k € +46,4 % -59 k € -208 k € 471 k €
2022 442 k € +38,6 % -110 k € -149 k € 542 k €
2021 319 k € +102,4 % -128 k € -39 k € 515 k €
2020 158 k € -71,0 % -195 k € 89 k € 311 k €
2019 543 k € -9,7 % -110 k € -3,33 M € 362 k €
2017 601 k € +7,6 % -104 k € -3,09 M € 317 k €
2016 559 k € -125 k € -2,98 M € 300 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
4 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-2 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,23 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,49
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,17
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-169 k €
soit -93 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
104 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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