Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE DE TRAVAUX DE RECHERCHE ET D'INGENEERING SPECIALISES

SAS, société par actions simplifiée · RIOM · SIREN 320203482 · NAF 71.12B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
17,89 M €
déposé au greffe
Résultat net
709 k €
marge nette de 4,0 %
Capitaux propres
4,23 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×132,6
la médiane de son secteur est à 135 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 13 mois 17,18 M € -3,9 % 866 k € 0,1 % 1,31 M € 4,75 M € 10,06 M €
2023 17,89 M € +20,6 % 709 k € 4,23 M € 11,38 M €
2022 14,84 M € +14,2 % 544 k € 3,79 M € 12,66 M €
2021 12,99 M € +18,7 % 360 k € 3,41 M € 11,70 M €
2020 10,95 M € -16,1 % 45 k € 3,07 M € 13,95 M €
2019 13,05 M € -16,9 % 38 k € 3,03 M € 8,80 M €
2018 15,71 M € +11,5 % 18 k € 3,00 M € 9,60 M €
2017 14,08 M € +21,9 % 10 k € 2,98 M € 12,25 M €
2016 11,56 M € -6 k € 3,86 M € 10,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
973 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
5,16 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,09
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
152,81
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,43 M €
soit 102 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
106 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (32,65 M € de CA cumulé).

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