Dossier d'entreprise · Firmio

POISSON

SAS, société par actions simplifiée · GRETZ-ARMAINVILLIERS · SIREN 319984951 · NAF 77.32Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
28,01 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,16 M €
marge nette de 7,7 %
Capitaux propres
35,50 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×145,2
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 28,01 M € -76,3 % 2,16 M € 0,1 % 10,57 M € 35,50 M € 83,29 M €
2022 118,02 M € +20,8 % 56,98 M € 134,23 M €
2021 97,68 M € +306,6 % 54,08 M € 126,60 M €
2020 24,02 M € -4,4 % 1,06 M € 32,63 M € 73,05 M €
2019 25,14 M € +4,5 % 3,30 M € 31,86 M € 70,63 M €
2018 24,05 M € +5,3 % 2,62 M € 28,69 M € 62,01 M €
2017 22,85 M € +6,0 % 1,27 M € 26,19 M € 58,11 M €
2016 21,56 M € 1,42 M € 25,04 M € 55,25 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
10,57 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
13,13 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
48,37 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
5,47 M €
soit 71 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
94 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 74 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,40 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

14 marchés remportés, pour 10,23 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 30. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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