Dossier d'entreprise · Firmio

CEGI ALFA

· CLERMONT-FERRAND · SIREN 319960142 · NAF 58.29C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
28,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
2,00 M €
marge nette de 7,1 %
Capitaux propres
20,42 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×870,1
la médiane de son secteur est à 32 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 28,26 M € +7,8 % 2,00 M € 0,1 % 2,70 M € 20,42 M € 28,04 M €
2023 26,23 M € +10,0 % 1,77 M € 18,43 M € 25,78 M €
2022 23,83 M € +15,4 % 1,70 M € 16,66 M € 23,55 M €
2021 20,66 M € +7,9 % 1,62 M € 14,96 M € 21,66 M €
2020 19,15 M € +5,6 % 1,42 M € 13,34 M € 19,63 M €
2019 18,14 M € +0,7 % 951 k € 11,92 M € 17,10 M €
2018 18,00 M € +12,7 % 1,13 M € 10,97 M € 16,49 M €
2016 15,97 M € 1,12 M € 8,85 M € 13,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2,70 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
2,30 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-12,06 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,59
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
5,12 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
87 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
76 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (47,44 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 70 k € cumulés, le dernier le Fri Dec 29. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.