Dossier d'entreprise · Firmio

CERBAPATH

Société d'exercice libéral par action simplifiée · PARIS · SIREN 319939120 · NAF 86.22C

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
40,40 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,74 M €
marge nette de -6,8 %
Capitaux propres
13,62 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
200 à 249 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×519,9
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 40,40 M € +4,6 % -2,74 M € -0,1 % 1,97 M € 13,62 M € 56,88 M €
2023 38,61 M € +68,3 % -4,08 M € 16,36 M € 58,83 M €
2022 22,95 M € +15,6 % 964 k € -3,56 M € 45,58 M €
2021 19,84 M € +279,9 % -3,18 M € -4,53 M € 38,56 M €
2020 5,22 M € -13,2 % -1,60 M € -1,36 M € 21,08 M €
2019 6,02 M € +2,0 % 50 k € 238 k € 20,62 M €
2018 5,90 M € +22,1 % -300 k € 324 k € 7,84 M €
2017 4,83 M € +320,8 % 438 k € 624 k € 4,88 M €
2016 1,15 M € 5 k € 186 k € 3,07 M €
2015 830 k € 996 k € 1,15 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,97 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
62 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
55,80 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
4,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,23 M €
soit 29 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
53 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 71 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (40,40 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 10,66 M € cumulés, le dernier le Wed Jul 01. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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