Dossier d'entreprise · Firmio

LTM GROUPE OPERATIONS

SAS, société par actions simplifiée · MONTHOLON · SIREN 319851622 · NAF 43.22B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
820 k €
marge nette de 7,4 %
Capitaux propres
1,72 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×143,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,15 M € +12,5 % 820 k € 0,1 % 1,26 M € 1,72 M € 5,92 M €
2023 9,91 M € +55,2 % 272 k € 1,30 M € 5,27 M €
2022 6,39 M € +2,0 % 299 k € 1,08 M € 4,44 M €
2021 6,26 M € +27,4 % 104 k € 833 k € 3,94 M €
2020 4,91 M € -3,4 % 18 k € 729 k € 2,90 M €
2019 5,09 M € +8,5 % 178 k € 742 k € 2,45 M €
2018 4,69 M € +15,9 % 187 k € 564 k € 2,04 M €
2017 4,04 M € +12,3 % 184 k € 377 k € 1,83 M €
2016 3,60 M € 40 k € 193 k € 1,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,26 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
909 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
4,07 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
39,21
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,77 M €
soit 91 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
98 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

60 marchés remportés, pour 13,13 M € cumulés, le dernier le Wed Jun 17. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.