Dossier d'entreprise · Firmio

EST ARGENT

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE · SIREN 319851416 · NAF 38.12Z

Établi le
26/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,25 M €
déposé au greffe
Résultat net
406 k €
marge nette de 9,5 %
Capitaux propres
1,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,1
la médiane de son secteur est à 248 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,25 M € +2,8 % 406 k € 0,1 % 608 k € 1,22 M € 2,60 M €
2023 4,14 M € +8,4 % 154 k € 949 k € 2,59 M €
2022 3,82 M € +15,5 % 191 k € 794 k € 2,14 M €
2021 3,31 M € +22,4 % 6 k € 603 k € 1,59 M €
2020 2,70 M € +41,2 % -325 k € 597 k € 1,83 M €
2019 1,91 M € +2,1 % 100 k € 1,04 M € 1,62 M €
2018 1,87 M € -3,5 % 120 k € 1,06 M € 1,64 M €
2017 1,94 M € +18,8 % 210 k € 1,15 M € 1,78 M €
2016 1,63 M € 112 k € 1,05 M € 1,59 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
608 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
521 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,01
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-369 k €
soit -32 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
34 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
224 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (68,90 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

4 marchés remportés, pour 403 k € cumulés, le dernier le Mon Apr 28. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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