Dossier d'entreprise · Firmio

FILTRES EQUIPEMENTS

Société à responsabilité limitée · TAVERNY · SIREN 319814505 · NAF 25.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
520 €
marge nette de 0,0 %
Capitaux propres
519 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,6
la médiane de son secteur est à 392 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,97 M € -0,2 % 520 € 0,0 % 37 k € 519 k € 1,62 M €
2023 2,97 M € +4,9 % 106 k € 620 k € 1,61 M €
2022 2,84 M € +20,2 % 135 k € 615 k € 1,70 M €
2021 2,36 M € -8,8 % -140 k € 481 k € 1,23 M €
2020 2,59 M € -20,2 % -13 k € 623 k € 1,60 M €
2019 3,24 M € +31,7 % 242 k € 762 k € 1,69 M €
2018 2,46 M € +2,9 % 192 k € 632 k € 1,46 M €
2017 2,39 M € 127 k € 789 k € 1,51 M €
2016 126 k € 722 k € 1,71 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
37 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
24 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,62
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,96
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
897 k €
soit 110 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
57 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,42 M € de CA cumulé).

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