Dossier d'entreprise · Firmio

LA GUYANAISE DE DISTRIBUTION

SAS, société par actions simplifiée · CAYENNE · SIREN 319804704 · NAF 46.69A

Établi le
09/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
14,45 M €
déposé au greffe
Résultat net
784 k €
marge nette de 5,4 %
Capitaux propres
6,48 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,4
la médiane de son secteur est à 349 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 14,45 M € -14,6 % 784 k € 0,1 % 1,21 M € 6,48 M € 10,56 M €
2023 16,93 M € +6,5 % 1,57 M € 5,61 M € 10,58 M €
2022 15,90 M € +5,4 % 1,19 M € 3,89 M € 9,82 M €
2021 15,08 M € +13,6 % 881 k € 2,69 M € 8,77 M €
2020 13,27 M € +1,6 % -58 k € 1,75 M € 7,81 M €
2019 13,06 M € -0,9 % -115 k € 1,83 M € 8,86 M €
2018 13,17 M € +1,8 % 121 k € 1,91 M € 8,55 M €
2017 12,94 M € +6,0 % 178 k € 1,79 M € 8,79 M €
2016 12,21 M € 188 k € 1,78 M € 8,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,21 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
895 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-2,13 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
3,08 M €
soit 78 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
90 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,10 Md € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 100 k € cumulés, le dernier le Tue Jul 09. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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