Dossier d'entreprise · Firmio

MATHIEU

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-NABORD · SIREN 319775219 · NAF 16.24Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,26 M €
déposé au greffe
Résultat net
-19 k €
marge nette de -0,9 %
Capitaux propres
397 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,4
la médiane de son secteur est à 946 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,26 M € -6,1 % -19 k € -0,0 % 40 k € 397 k € 1,24 M €
2023 2,41 M € +5,3 % -7 k € 421 k € 1,05 M €
2022 2,29 M € +1,0 % 15 k € 433 k € 1,12 M €
2021 2,27 M € +10,4 % -47 k € 423 k € 1,14 M €
2020 2,05 M € -0,4 % 183 k € 654 k € 1,28 M €
2019 2,06 M € -4,3 % 204 k € 643 k € 1,21 M €
2018 2,15 M € +0,4 % 51 k € 473 k € 889 k €
2017 2,14 M € +9,7 % 79 k € 478 k € 891 k €
2016 1,96 M € 82 k € 439 k € 905 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
40 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
19 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
176 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
226 k €
soit 36 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
48 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
58 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
226 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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