Dossier d'entreprise · Firmio

STE EXPL ETS VENTURELLI

SAS, société par actions simplifiée · MANOSQUE · SIREN 319774881 · NAF 43.32B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
120 k €
marge nette de 5,6 %
Capitaux propres
1,07 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,13 M € +3,0 % 120 k € 0,1 % 172 k € 1,07 M € 1,46 M €
2024 2,07 M € +14,2 % 115 k € 985 k € 1,38 M €
2023 1,81 M € +14,7 % 62 k € 910 k € 1,26 M €
2022 1,58 M € +4,7 % 64 k € 888 k € 1,26 M €
2021 1,51 M € +9,1 % 30 k € 864 k € 1,25 M €
2020 1,39 M € -22,5 % 68 k € 874 k € 1,29 M €
2019 1,79 M € +2,1 % 70 k € 826 k € 1,14 M €
2018 1,75 M € -3,5 % 23 k € 756 k € 1,10 M €
2017 1,81 M € -25 k € 733 k € 1,18 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
172 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
150 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-45 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
494 k €
soit 84 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
70 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
305 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,13 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

2 marchés remportés, pour 1,08 M € cumulés, le dernier le Tue Jun 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.