Dossier d'entreprise · Firmio

UGIVIS

SAS, société par actions simplifiée · BELLEY · SIREN 319762159 · NAF 25.94Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
11,34 M €
déposé au greffe
Résultat net
-274 k €
marge nette de -2,4 %
Capitaux propres
3,91 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,7
la médiane de son secteur est à 3,05 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 11,34 M € -18,7 % -274 k € -0,0 % 520 k € 3,91 M € 18,89 M €
2023 13,94 M € -13,8 % -698 k € 4,04 M € 19,57 M €
2022 16,17 M € +34,6 % 604 k € 5,07 M € 21,96 M €
2021 12,02 M € +44,4 % 148 k € 4,15 M € 18,35 M €
2020 8,32 M € -15,9 % -1,74 M € 3,95 M € 16,37 M €
2019 9,89 M € -8,8 % -808 k € 3,58 M € 15,84 M €
2018 10,85 M € +6,6 % -850 k € 4,39 M € 17,18 M €
2017 10,18 M € +20,3 % -1,36 M € -1,71 M € 17,61 M €
2016 8,46 M € -2,11 M € -352 k € 18,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
520 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
381 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15,50 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
6,83 M €
soit 220 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
58 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
145 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (39,47 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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