Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE D'EXPLOITATION CABANEL ET FILS

SAS, société par actions simplifiée · LACAZE · SIREN 319538096 · NAF 02.20Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
2,90 M €
déposé au greffe
Résultat net
105 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
520 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×37,4
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 2,90 M € +3,4 % 105 k € 0,0 % 178 k € 520 k € 1,53 M €
2024 2,81 M € +4,6 % 42 k € 464 k € 1,45 M €
2023 2,69 M € +22,2 % 166 k € 502 k € 1,40 M €
2022 2,20 M € -4,1 % 7 k € 359 k € 1,01 M €
2021 2,29 M € +8,1 % 21 k € 381 k € 1,23 M €
2020 2,12 M € -25,0 % 9 k € 360 k € 1,13 M €
2019 2,83 M € -20,9 % -48 k € 351 k € 1,34 M €
2018 3,58 M € +3,9 % -70 k € 459 k € 1,83 M €
2017 3,44 M € +16,3 % 163 k € 590 k € 1,91 M €
2016 2,96 M € 261 k € 608 k € 1,43 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
178 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
149 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
440 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,85
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
38,98
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
329 k €
soit 41 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
45 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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