Dossier d'entreprise · Firmio

OUTILLAGE DE ST ETIENNE

SAS, société par actions simplifiée · ANDREZIEUX-BOUTHEON · SIREN 319438321 · NAF 47.89Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
30,55 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,46 M €
marge nette de -4,8 %
Capitaux propres
-2,83 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×248,6
la médiane de son secteur est à 123 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 30,55 M € -19,4 % -1,46 M € -0,0 % -2,42 M € -2,83 M € 14,36 M €
2024 37,92 M € -18,6 % -2,73 M € -1,37 M € 18,78 M €
2023 46,58 M € -0,2 % -2,56 M € 1,36 M € 18,30 M €
2022 46,68 M € -0,8 % -695 k € 3,92 M € 24,06 M €
2021 47,07 M € +14,1 % 1,23 M € 5,66 M € 23,37 M €
2020 41,27 M € -2,7 % 368 k € 4,43 M € 24,25 M €
2019 42,43 M € -4,1 % 297 k € 4,07 M € 16,24 M €
2018 44,25 M € +14,4 % 686 k € 3,77 M € 16,91 M €
2017 38,70 M € +19,4 % -336 k € 3,08 M € 17,74 M €
2016 32,42 M € 169 k € 3,12 M € 14,79 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-2,42 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,21 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
20,67 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-7,29
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-17,48
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
4,08 M €
soit 49 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
23 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
77 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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