Dossier d'entreprise · Firmio

SOMASCO

SAS, société par actions simplifiée · CAYENNE · SIREN 319416988 · NAF 45.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
87,17 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,32 M €
marge nette de -2,7 %
Capitaux propres
7,80 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×125,5
la médiane de son secteur est à 695 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 87,17 M € -1,1 % -2,32 M € -0,0 % -184 k € 7,80 M € 52,62 M €
2023 88,18 M € -0,3 % 416 k € 10,12 M € 56,07 M €
2022 88,48 M € +18,7 % 2,54 M € 8,89 M € 47,33 M €
2021 74,51 M € +26,4 % 536 k € 5,95 M € 40,91 M €
2020 58,93 M € -5,5 % 575 k € 5,41 M € 39,29 M €
2019 62,37 M € +6,0 % 937 k € 4,84 M € 34,03 M €
2018 58,82 M € +13,8 % 2,27 M € 6,01 M € 30,61 M €
2017 51,71 M € +7,5 % 1,72 M € 3,75 M € 31,74 M €
2016 48,11 M € +6,0 % 1,81 M € 3,85 M € 27,29 M €
2015 45,40 M € 109 k € 2,96 M € 22,46 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-184 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-1,40 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
46,84 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
6,01
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
29,82 M €
soit 125 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
46 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (87,37 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

40 marchés remportés, pour 8,17 M € cumulés, le dernier le Mon Jun 08. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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