Dossier d'entreprise · Firmio

PLANCHON

Société à responsabilité limitée · AMIENS · SIREN 319265963 · NAF 47.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
1,09 M €
déposé au greffe
Résultat net
-140 k €
marge nette de -12,9 %
Capitaux propres
20 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,4
la médiane de son secteur est à 248 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 1,09 M € -23,1 % -140 k € -0,1 % -127 k € 20 k € 554 k €
2024 1,42 M € -1,8 % 12 k € 210 k € 499 k €
2023 1,44 M € -9,3 % 5 k € 248 k € 678 k €
2022 1,59 M € +5,1 % 9 k € 293 k € 758 k €
2021 1,51 M € +23,7 % 55 k € 384 k € 882 k €
2020 1,22 M € -6,2 % 28 k € 329 k € 762 k €
2019 1,30 M € -1,1 % 28 k € 301 k € 574 k €
2018 1,32 M € -1,8 % 15 k € 274 k € 530 k €
2017 1,34 M € 54 k € 288 k € 454 k €
2016 51 k € 234 k € 428 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-127 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-107 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
623 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
31,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-36,47
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-92 k €
soit -31 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,62 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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